잔액 이자 계산 ( F.52 )

한번도 해보진 않았지만.. 되겠지?

1.1.1     잔액 이자 계산

사용

RFSZIS00 리포트(트랜잭션 F.52)에서는 G/L 계정에 대한 이자율(계정 잔액 이자 계산)이 생성됩니다. 시스템에서 리스트가 생성되며, 조회할 세부사항 레벨을 설정할 수 있습니다. 로그를 생성하여 계정 이자가 계산되지 않은 이유를 확인할 수 있습니다.

G/L 계정 마스터 데이터 레코드의 이자 계산 데이터는 마스터 레코드 갱신 필드를 선택하고 세션 이름 필드에 배치 입력 세션 이름을 지정한 경우에만 갱신됩니다.

배치 입력을 통해 이자를 전기할 수 있습니다.

선행 조건

이자는 마스터 레코드에서 이자 지시자를 통해 관리됩니다. “S”로 지정된 이자 계산 유형에 정의된 지시자를 입력해야 합니다. 또한 이 테이블에서는 이자 계산 지시자 또는 나중에 이자 계산 지시자로 사용될 계정 번호 아래에 이자 조건을 저장할지 여부를 정의할 수 있습니다. 이를 통해 계정별 이자 조건을 정의할 수 있습니다.

절차

프로세스 흐름

이자가 배치 입력 세션에 전기되도록 매개변수를 설정할 수 있습니다. 이자분할을 설정하면 사후 입력 기준일을 갖는 과거 기간의 마이너스 차변 및 마이너스 대변 이자, 사후 입력 기준일을 갖는 과거 기간의 차변 및 대변 이자, 계산 기간의 차변 및 대변 이자가 전기됩니다. 이자분할 표시를 설정하지 않으면 이자 총액만 전기됩니다.

결과

각 계정에 대한 이자율이 표시됩니다. 이때 사용되는 서식은 이자 지시자를 통해 시스템에서 정의됩니다. 이자 개요도 표시할 수 있습니다. 계산이 완료되면 차변과 대변의 이자가 각각 인쇄됩니다. 요약 레벨을 사용하면 세부사항 레벨을 선택할 수 있습니다. 이자 계산 과정을 보여주는 로그를 인쇄할 수도 있지만, 하나 또는 소수의 G/L 계정에 대해서만 로그를 요청할 수 있습니다. 따라서 Accounts for Additional Log 필드에 필요한 계정 숫자를 지정해야 합니다.

 

계정 잔액 이자 계산

사용

계정 잔액 이자 계산을 수행하기 위해서는 관련 계정에 이자 지시자가 지정되어야 합니다.

선행 조건

대차대조표 계정에 대해 계정 잔액 이자를 계산하려면 마스터 레코드(계정)를 관리해야 합니다. 해당 마스터 레코드에 이자 계산 지시자 및 이자 계산 주기를 입력하고, 전기 기준일을 입력해야 합니다. 마스터 레코드에 YB05와 같은 필드 상태 그룹이 들어 있어야 합니다(기준일 입력 필수).

이 액티비티를 실행하려면 이자 계산기가 포함된 계정의 전표가 전기되어야 합니다. 전기를 위해 이자 계산기가 있는 계정을 사용하여 총계정원장(156) 시나리오의 프로세스를 실행하십시오.

절차

1.      다음 방법 중 하나를 사용하여 트랜잭션에 액세스합니다.

옵션 1: SAP Graphical User Interface(SAP GUI)

SAP ECC 메뉴	회계 ® 재무회계 ®총계정원장 ®정기 처리 ® 이자 계산 ® 잔액 이자 계산
트랜잭션 코드	F.52

옵션 2: SAP NetWeaver Business Client(SAP NWBC) – 비즈니스 역할 사용

비즈니스 역할	총계정 원장 회계 담당자 (SAP_NBPR_FINACC-S)
비즈니스 역할 메뉴	총계정 원장 ® 정기 처리 ® 이자 계산 ® G/L: 계정잔액 이자계산

2.      G/L 계정 이자 범위 화면에서 다음과 같이 설정합니다.

필드 이름	설명	사용자 작업 및 값	참고
G/L 계정 선택
계정과목표		YAKR
G/L 계정		<이자 계산기가 있는 계정>	예: 160500
회사코드		1000
검색 도움말로 선택			매치코드를 사용하여 G/L 계정에 대해 고급 검색을 수행할 수 있습니다.
추가선택
계산 기간		yyyy.mm.01–yyyy.mm.31	mm= 실제 월 yyyy = 실제 연도
이자 계산 지시자		02	G/L 계정을 선택하지 않은 경우, 이자 계산 지시자가 02인 계정이 모두 선택됩니다.
출력 제어
요약 레벨(0-3)		1	요약 레벨에 따라 리스트 출력이 달라집니다. 1은 기준일(자산 평가 기준일)의 모든 전기 항목이 한 행에 차변과 대변으로 나뉘어 출력됨을 뜻합니다. 리스트 출력을 변경하려는 경우 필드에 커서를 놓고 F1을 누르면 옵션이 표시됩니다.
최종 이자 실행일			마스터 레코드에 최종이자계산 실행일이 지정되어 있지 않으면 이 일자만 평가됩니다. 이 일자로 항목을 과거 기준일로 처리해야 할지 여부를 결정할 수 있습니다. 과거 기준일은 마지막 이자 계산이 완료될 때까지 전기되지 않았으나 기준일에 따라 이미 계산되었어야 할 기간에 대해 지정해야 하는 항목입니다. 첫 번째 이자 계산에 대해서는 이 일자를 지정하지 않아도 됩니다. 참고 참조
참조일(1,2,3)		1, 2, 3 중에서 선택	1 = 기준일 2 = 증빙일 3 = 전기일
전기 관리			전기 수행 없이 테스트 실행을 하려면 이 필드를 입력하지 마십시오. 이자가 전기되는 갱신 실행을 수행하려면 다음 데이터를 입력합니다. 참고 참조
이자 정산 전기		Ö
기준일이 과거인 경우에도 전기		Ö
마스터 레코드 갱신			마지막 이자 계산일을 계정 마스터 레코드에 포함시킵니다. 이 일자는 다음 이자 계산 시 자동으로 포함되며, 필요한 경우 전기 과정에서 다시 입력됩니다.
세션 이름		<세션의 이름>	실행할 세션의 이름을 지정할 수 있습니다(예: RFSZIS00). 주의: 세션 실행 시 반드시 이 이름을 입력해야 합니다.
세션의 전기일 세션의 증빙일 세션의 기준일		yyyy.mm.31	mm = 실제 월 yyyy = 실제 연도
전기 기간		mm	Mm = 실제 월
참조 데이터 지정 번호 전기 세그먼트 텍스트			추가 전기 정보를 입력할 수 있습니다.
추가 로그		Ö
추가 로그에 대한 계정		<지시자가 있는 계정 선택>	예: 160500

3.      실행을 선택합니다.

4.      추가 로그의 하단으로 스크롤을 내립니다. Batch 입력 세션 RFZISOO 가 생성되었는지 확인합니다.

5.      만약 생성되었다면, 세션을 실행시키기 위해 스텝 4.2.7의 절차에 따라 절차를 진행시키십시오. 만약 생성되지 않았다면 로그를 분석하여 해당 문제를 수정하십시오.

Date of Last Interest Run

이번 실행 및 다음 실행에 대해 Update Master Record를 활성화하면 배치 입력 세션을 임포트할 때 마스터 레코드의 해당 필드가 설정되고 다음 실행 시 자동으로 포함됩니다. 이 기능을 활성화하지 않는 경우에는 과거의 기준일을 고려하여 마지막 이자 계산일을 두 번째 이자 계산일로 지정해야 합니다.

SAP 프로그램이 아닌 프로그램을 사용하여 특정일까지의 전기를 기준으로 항목 이자를 계산한 경우에는 마지막 이자 계산일을 설정하거나 첫 번째 실행에서 마스터 레코드를 그에 맞게 조정해야 합니다.

배치 입력을 통해(Update Master Record) 마스터 레코드의 필드를 수정하는 경우에는 자정과 06시(리포트에는 상수로 정의됨) 사이에 리포트가 실행된 경우, 마스터 레코드의 최종이자계산 실행일 필드에 이전 일자가 그대로 입력되어 있게 됩니다.

 

Additional Log

이 체크박스를 선택하면 특정 계정 및 해당 항목을 선택한 모든 단계 리스트가 표시됩니다.

표시되는 정보는 다음과 같습니다.

·                  계정의 이자가 계산되지 않은 이유

·                  특정 항목이 선택되지 않은 이유

·                  각 계정에 대한 이자 계산 기간 정의 방법

·                  과거에 기준일로 사용된 항목

·                  이자율 변경이 있었는지 여부

·                  각 계정의 평가 항목 수

추가 로그에는 광범위한 정보가 나타나기 때문에 Accounts for Additional Log 필드를 사용하여 일부 계정으로 출력 범위를 제한할 수 있습니다.

이 예에서는160500을 입력합니다(테스트용).

 

Posting Control

테스트 모드에서는 필요한 횟수만큼 이자 계산을 실행하고 테스트할 수 있습니다. 생성된 세션이 실행되기 전에는 마스터 레코드에서 이자 계산일에 대한 전기 및 갱신이 실행되지 않습니다.

 

배치 입력 세션 실행에 대한 정보는 배치 입력 세션 실행 비즈니스 프로세스 문서의 설명을 참조하십시오.

전기된 전표를 점검하기 위해 현재 회계연도의 개별 항목 분개장을 호출하여 지시자가 있는 계정을 선택합니다. 자세한 내용은 전표 분개장 비즈니스 프로세스 문서를 참조하십시오.

결과

프로그램 RFSZIS00에서 G/L 계정에 대한 이자율(계정 잔액 이자 계산)이 현지 통화로 생성되어 리스트로 출력됩니다. 이 리스트에 표시되는 세부 정보를 제어할 수 있습니다.